Melhor média móvel para negociação diária Por que as médias móveis são boas para a negociação diária Mantendo as coisas Simples Negociar dia é um jogo rápido. Você pode estar bem em um segundo e, em seguida, devolver todos os seus lucros logo depois. Como um comerciante, você precisa de uma maneira limpa de entender quando uma ação está em tendência e quando as coisas levaram um turno para pior. Ao analisar o mercado, qual a melhor maneira de avaliar a tendência do que uma média móvel Primeiro, o indicador está literalmente no gráfico, então você não precisa escanear em qualquer outro lugar em sua tela e, em segundo lugar, é fácil de entender. Se o preço estiver se movendo em uma determinada direção ao longo de x períodos, a média móvel seguirá essa direção. Ao contrário de outros indicadores. Que exigem que você faça análises adicionais, a média móvel está limpa e direta ao ponto. No dia de negociação, ter a capacidade de tomar decisões rápidas sem realizar uma série de cálculos manuais pode fazer a diferença entre deixar o dia de um vencedor ou perder dinheiro. Se você for longo ou curto, as médias móveis também fornecem uma maneira simples, mas eficaz, de saber de que lado do mercado você deve negociar. Se o estoque estiver negociando atualmente abaixo de uma média móvel, então claramente você deve assumir apenas uma posição curta, se o estoque for mais alto, então você deve entrar por muito tempo. Quando um estoque está abaixo da média móvel de 10 períodos, em nenhuma circunstância eu tomarei uma posição longa. Eu sei, eu sei, todos esses conceitos são básicos e essa é a beleza de tudo, o dia comercial deve ser fácil. Ainda tenho um comerciante que pode ganhar dinheiro com um milhão de indicadores. Melhor média móvel para negociação diária Existem literalmente um número infinito de médias móveis. Há ponderada, simples e exponencial e, para tornar as coisas mais complicadas, você pode selecionar o período escolhido. Com tantas opções, como você sabe qual é o melhor. Como você está claramente lendo este artigo para uma resposta, eu compartilharei meu pequeno segredo. Para os períodos de troca diária da manhã, a melhor média móvel é a média móvel simples de 10 períodos. Este é o lugar onde, como você está lendo este artigo, você faz a pergunta por que, bem, é simples primeiro, se você é brocas de dia na manhã você quer usar um período mais curto para a sua média. Sendo assim, você precisa rastrear a ação do preço de perto, já que as fugas provavelmente falharão. Por favor, faça um favor e nunca coloque uma média móvel de 50 ou 200 períodos em um gráfico de 5 minutos. Uma vez que você se encontra usando períodos maiores, este é um sinal claro que você está desconfortável com a idéia de negociação ativa. Agora, de volta ao porquê a média móvel de 10 períodos é o melhor, é um dos períodos médios móveis mais populares. O outro que vem em um segundo próximo é o período de 20. Mais uma vez, o problema com a média móvel de 20 períodos é que ele é muito grande para eventos comerciais. A média móvel de 10 períodos dá espaço suficiente para permitir que suas ações sejam apresentadas, mas também não o deixa tão confortável que você gera lucros. Na próxima seção, abordaremos como uso a média móvel de 10 períodos para entrar em uma troca. Como usar as médias móveis para entrar em um comércio Então, deixe-me dizer isso na frente, eu não uso a média móvel simples de 10 períodos para entrar em qualquer transação. Eu sei, isso é completamente contraditório com o título desta seção, mas acho que é importante abordar esse tópico. Se você comprar a ruptura de uma média móvel pode parecer finito e completo, mas os estoques constantemente retornam para testar suas médias móveis. Agora que a bola da curva está fora do caminho, vamos cavar como eu realmente entrar em uma troca. Abaixo estão as minhas regras para o comércio de fuga na parte da manhã: as ações devem ser superiores a 10 dólares. Mais de 40.000 ações negociadas a cada 5 minutos. Menos de 2 em sua média móvel. A volatilidade deve ser sólida o suficiente para atingir meu objetivo de lucro de 1.62. Não pode ter um número de Bares que são 2 no alcance (alto a baixo) Eu devo abrir o comércio entre 9:50 am e 10:10 am Eu preciso sair do comércio, o mais tardar às 12:00 horas Fechar o trade out se o estoque fechar acima ou abaixo É a média móvel de 10 períodos após as 11 horas. Se você é como eu, estas regras são ótimas, mas você precisa de um visual. O acima é um exemplo de breakup comercial do First Solar a partir de 6 de março de 2017. O estoque teve um bom breakout com volume. Como você pode ver, o estoque tinha mais de 40.000 ações por bar de 5 minutos. Pulou a manhã alta antes das 10h10 e estava dentro de 2 da média móvel de 10 períodos. Aqui está mais um exemplo, mas desta vez é no lado curto do comércio. Este é um gráfico do Facebook a partir de 13 de março de 2017. Observe como o estoque quebrou a baixa da manhã na barra de 9:50 e depois disparou diretamente para baixo. O volume também começou a acelerar à medida que o estoque se movia na direção desejada até atingir o objetivo de lucro. Esta é, literalmente, a única configuração que troco. Eu acredito em manter as coisas simples e fazer o que ganha dinheiro. Conforme mencionado anteriormente neste artigo, observe como a média móvel simples o mantém no lado direito do mercado e como ele lhe dá um roteiro para sair do comércio. Como usar as médias móveis para parar fora de um comércio Em teoria ao comprar um breakout, você entrará no comércio acima da média móvel de 10 períodos. Isso lhe dará a sala de mudanças que você precisa no caso de o estoque não se quebrar em sua direção desejada. O gráfico acima é o clássico exemplo de breakout, mas deixe-me dar-lhe alguns que não são tão limpos. O gráfico acima é de First Solar (FSLR) a partir de 10 de abril de 2017. O estoque teve uma quebra falsa pela manhã e depois retornou à média móvel de 10 períodos. Este é o seu primeiro sinal de que você tem um problema, porque o estoque não se moveu na direção desejada. Se o seu estoque falhar, a média móvel de 10 períodos proporcionará uma falha segura para você avaliar suas ações. Continuando, o FSLR parou em suas trilhas na média móvel de 10 períodos e voltou a reverter apenas para trocar lateralmente. Neste ponto, você sabe que algo está errado no entanto, você espera até que o estoque ceda acima da média móvel porque você nunca sabe como as coisas irão. Como usar as médias móveis para determinar se um comércio está funcionando Você precisa saber quando segurá-los e quando dobrá-los. Se pudéssemos aplicar essa lógica aos negócios e à vida, todos seríamos muito mais adiante. No mercado, penso que, naturalmente, buscamos o exemplo perfeito da nossa configuração comercial. Na realidade. A maioria dos negócios não funcionará nem falhará, eles estarão apenas em execução. Como eu estou trocando breakouts, a média móvel deve sempre se manter em uma direção. Para mim, eu sei que é hora de levantar a bandeira de advertência uma vez que a média móvel de 10 períodos fica plana ou o estoque viola a média móvel antes das 11 horas. Por que eu não rodo a média Antes de receber 100 e-mails que me explodam por este, deixe-me qualificar o título desta seção. Sim, você pode ganhar dinheiro, permitindo que suas ações negociem mais alto, desde que não se fique abaixo da média móvel. Para mim, nunca consegui fazer lucros consistentes e consistentes com essa negociação do dia da abordagem. Houve um tempo antes de os sistemas de negociação automatizados serem ações movidas de forma linear. No entanto, agora com os complexos algoritmos de negociação e grandes hedge funds no mercado, os estoques se movem em padrões erráticos. Partilhe isso com o fato de você ser brocas comerciais no dia, ele só compõe a maior volatilidade que você enfrentará. Então, para evitar todo o presente no mercado, eu teria um objetivo de lucro de 2. Em média, o estoque teria uma forte retração e eu devolveria a maioria dos meus ganhos. Para contrariar esse cenário, uma vez que meu estoque atingiu um certo objetivo de lucro, eu começaria a usar uma média móvel de 5 períodos para tentar bloquear mais lucros. Então, foi dar a sala de estoque e devolver a maioria dos meus ganhos ou apertar a parada apenas para ser fechado praticamente imediatamente. Foi um ciclo vicioso e aconselho você a evitar esse tipo de comportamento. Eu não comecei a ganhar dinheiro no mercado até que comecei a vender força e cobrindo fraqueza. Descobri que, quando eu digitaria o mercado à procura de exemplos de minhas configurações de comércio, naturalmente gravitaria os negócios que eram perfeitos em todos os sentidos: movimentos limpos, movimentos de alto volume e linha b de 4 a 7. Então, em algum nível, eu Estava me treinando em um nível subconsciente para esperar esses tipos de ganhos em todos os negócios. Esse tipo de pensamento levou a muita frustração e inúmeras horas de análise. Onde eu finalmente desembarcou e você pode ver as regras de negociação que eu estabeleci neste artigo, era olhar para todos os meus negócios históricos e ver o lucro que eu tinha no auge de minhas posições. Eu notei em média que eu tinha lucro de dois por cento em algum momento do comércio. Eu levei um passo adiante e reduzi-lo para a proporção de ouro de 1,618 ou 1,62 para aumentar minhas chances. Por que você precisa usar a média móvel padrão A análise técnica é claramente meu método de escolha quando se trata de negociar os mercados. Eu acredito firmemente no método Richard Wyckoff para análise técnica e ele pregou sobre não pedir dicas ou olhar as notícias. Tudo o que você precisa saber sobre o seu comércio está no gráfico. Uma coisa que eu tentei fazer no início da minha carreira comercial foi superar o mercado. O que quero dizer com isso é que eu tomaria, por exemplo, a média móvel simples de 10 períodos e me digo que uma média móvel simples não é suficientemente sofisticada. Isso me levaria pelo caminho de usar algo mais colorido, como uma média móvel exponencial dupla e eu iria dar um passo adiante e deslocá-lo por x períodos. Se você está lendo isso e não faz ideia, o que eu estou falando é ótimo para você. O que eu estava fazendo em minha mente com a média móvel exponencial dupla e alguns outros indicadores técnicos peculiares foi criar um conjunto de ferramentas de indicadores personalizados para trocar o mercado. Eu acreditava que, se eu estivesse olhando para o mercado de uma perspectiva diferente, isso me proporcionaria a vantagem que eu precisava para ser bem sucedido. Bem, isso não poderia ter sido o mais distante da verdade. O mercado não é mais do que a manifestação de esperanças e sonhos dos povos. Para esse ponto, se a maioria das pessoas estiver usando a média móvel simples, então você precisa fazer o mesmo para que você possa ver o mercado através dos olhos de seu oponente. A arte da guerra diz o melhor no Capítulo 3, então é dito que se você conhece seus inimigos e se conhece, você pode ganhar cem batalhas sem uma única perda. Se você conhece a si mesmo, mas não o seu oponente, pode vencer ou perder. Se você não conhece nem você nem seu inimigo, você sempre se arrisca. Erros comuns ao usar médias móveis usando centrais médias móveis para entrar em um comércio Muitos comerciantes em média móveis usarão o cruzamento das médias como um ponto de decisão para um comércio e não a ação de preço e volume no gráfico. Por exemplo, quantas vezes você ouviu alguém dizer que o período de 5 anos acabou de se cruzar acima da média móvel de 10 períodos, então devemos comprar essa ação por si só significa muito pouco. Pense nisso, o que significa isso para o estoque. Não pensa que um crossover média móvel do período de 5 e 10 períodos significará coisas muito diferentes para símbolos diferentes. Eu me lembro em um ponto que eu escrevi código de linguagem fácil para os cruzamentos médios móveis Em TradeStation. Eu corri testes em alguns estoques e os resultados onde stellar. Eu tinha certeza de que eu tinha um sistema vencedor, em seguida, a realidade do mercado estabelecido. As ações começaram a trocar em padrões diferentes e as duas médias móveis que eu estava usando começaram a fornecer sinais falsos. Portanto, é indiferente dizer que abandonei esse sistema e me movi mais para os parâmetros de preço e volume detalhados anteriormente neste artigo. Não usando médias móveis populares Não usar médias móveis populares é uma maneira segura de falhar. Qual é o ponto de olhar para algo se você é o único que está assistindo, eu não vou vencer esse morto desde que o cobrimos anteriormente neste artigo. Usando mais de uma média móvel Como comerciante de um dia. Ao trabalhar com breakouts, você deseja limitar a quantidade de indicadores que você possui no seu monitor. Eu vi comerciantes com até 5 médias em sua tela ao mesmo tempo. Na minha opinião, é melhor ser mestre de uma média móvel do que um aprendiz de todos. Se você não acredita em mim, houve um estudo publicado em agosto de 2018 por Ben Marshall, Rochester Cahan e Jared Cahan, que forneceu uma análise detalhada dos lucros comerciais ao usar indicadores. O estudo afirmou: Embora não possamos excluir a possibilidade de que essas regras comerciais elogiem outras técnicas de timing de mercado ou que as regras de negociação que não testamos sejam lucrativas, mostramos que mais de 5.000 regras de negociação não agregam valor além do que pode ser esperado por acaso Quando usado isoladamente durante o período de tempo que consideramos. Não estou pronto para descartar todos os indicadores técnicos na minha caixa de ferramentas com base neste estudo, mas não tente transformar seus indicadores em genial em uma garrafa. Mudando constantemente as médias móveis que você usou Houve um ponto em que tentei a média móvel de 10 períodos por algumas semanas, então eu mudei para o período de 20, então comecei a deslocar as médias móveis. Este período de teste e erro continuou por meses. No final, como você acha que meus resultados acabaram, faça um favor, escolha uma média móvel e fique com ela. Ao longo do tempo, você começará a desenvolver um olhar intenso sobre como interpretar o mercado. Lembre-se, o jogo final não é sobre estar certo, mas sobre saber como ler o mercado. Usando médias móveis para avaliar o risco de seu comércio A média móvel de 10 períodos é uma ótima ferramenta para saber quando um estoque se encaixa no meu perfil de risco. O máximo que estou disposto a perder em qualquer comércio é de 2 e, como você leu anteriormente neste artigo, usarei a média móvel de 10 períodos como meio para sair do meu comércio. Uma coisa que eu gosto de fazer é ver o quão longe o meu estoque atualmente está negociando com sua média móvel simples de 10 períodos. Se o meu estoque for 4 acima da média móvel, não tomarei o comércio longo. Não posso entrar na posição sabendo que já estou expondo-me a 4 de risco, o que é o dobro do meu ponto de dor máximo. O exemplo do gráfico abaixo é da NFLX em 23 de abril de 2017. Alguns de vocês podem olhar para este gráfico e pensar wow, o estoque é 22 e em alto volume. Para mim, quando vejo a Netflix, tudo que vejo é uma negociação de ações a seis por cento de sua média móvel simples quando chegou a hora de puxar o gatilho. Como uso a média móvel como meu guia para sair de um comércio, é um risco demais para eu entrar em uma nova posição. Na próxima vez que você olhar para o gráfico, tente pensar na média móvel simples como um medidor de risco e não apenas um indicador de atraso. Colocando tudo em conjunto Vamos conversar através de um comércio inteiro para que possamos ver como efetivamente o comércio de dias usando uma média móvel simples de 10 períodos. A primeira coisa que você precisa determinar é o nível de volatilidade que você troca para estabelecer seus objetivos de lucro. Lembre-se de que seu apetite pela volatilidade deve estar na proporção direta de sua meta de lucro. Para um mergulho mais profundo sobre a volatilidade, leia o artigo - como trocar a volatilidade. Para mim, troco breakouts em um período de 5 minutos com alta volatilidade. O gráfico acima do United Health Group a partir de 422017 tem todos os ingredientes certos para o meu sistema. Há um volume pesado na fuga. O estoque dá muito poucas costas no primeiro retracement e quebra o alto entre o tempo de 9:50 e 10:10 da manhã. Por último, a média móvel está dentro de 2 do preço das ações, então eu posso dar ao estoque um pouco de espaço. Com base nesta configuração, eu deveria puxar o gatilho. A resposta é sim, mas estou propositadamente mostrando um comércio que falhou. Existem blogs suficientes lá fora, sistemas de bombeamento e estratégias que funcionam perfeitamente. Breakouts irá falhar na maioria das vezes. Você está simplesmente tentando limitar seu risco e capitalizar seus ganhos. Neste exemplo, o estoque estourou em novos máximos e depois se inverteu e ficou a ponto. Uma vez que você viu os candelabros começaram a flutuar de lado e a média móvel de 10 períodos se transformou, era hora de começar a planejar sua estratégia de saída. Fiel à minha metodologia de breakout, eu esperaria até as 11 horas da manhã e, uma vez que o estoque estava ligeiramente abaixo da média móvel de 10 períodos, eu teria abandonado o cargo com aproximadamente uma perda de um por cento. Em Resumo As médias móveis não são o Santo Graal da negociação, mas, se usadas corretamente, podem ajudá-lo a avaliar quando sair de um comércio e também ajudar a limitar seu risco. O resto, meu amigo, depende de você e de quão bem você é capaz de analisar o mercado. Se você não conseguir mais nada deste artigo, lembre-se de que menos é mais e se concentrar em se tornar um mestre de uma média móvel. Dicas Post5 relacionadas para como negociar com a média móvel simples de 200 dias 5 Dicas para como negociar com a média móvel de 200 dias A média móvel é um dos indicadores mais utilizados em todas as negociações. Existem diferentes tipos de médias móveis com base no método de cálculo e duração (períodos). Hoje vamos discutir uma das mais populares de todas as médias móveis da média móvel de 200 dias. Descreveremos sua estrutura e 5 dicas para usar a média móvel de 200 dias ao negociar. Pronto para mergulhar exatamente Como funciona a média móvel A média móvel suaviza a ação de preço de um estoque ou instrumento financeiro, levando o movimento de preço médio ou médio ao longo de um determinado número de períodos. Desta forma, em vez de rastrear cada movimento de preços como um gráfico de tiques ou altos e baixos de um candelabro, a média móvel simplesmente calcula seu valor com base no preço de fechamento. Isso, claro, destila a ação de preço até um ponto por um período, proporcionando assim uma lente simples na ação de preço. Em teoria, isso fornece o comerciante, uma visão direta e simplista de onde o preço foi e é provável que ele vá no curto prazo. Você pode personalizar a sua média móvel alterando os períodos. Por exemplo, se você quiser medir os movimentos de preços por um período mais curto, você provavelmente vai querer ir com 10 períodos ou menos. Se você está mais preocupado com a visão de longo prazo, você deseja ir 50 períodos ou mais. Vamos agora rever um exemplo de como a média móvel simples é calculada na tabela abaixo: Esta tabela fornece um exemplo de 25 períodos. Você poderia usar esses períodos para calcular as médias móveis simples para SMA de 5 períodos, SMA de 10 períodos, SMA de 15 períodos e SMA de 20 períodos. O SMA de 5 períodos precisa de 5 períodos para começar a imprimir um valor. Portanto, as 4 primeiras entradas na coluna SMA de 5 períodos estão vazias. O SMA de 10 períodos precisa de 10 períodos para começar a imprimir um valor. Portanto, as primeiras 9 entradas na coluna SMA de 10 períodos estão vazias. Funciona da mesma forma para as SMA de 15 e 20 períodos. Quando você visualiza os dados, você vê 5 linhas no gráfico: as ações de preço, 5, 10, 15 e 20 períodos. Preço e médias móveis A linha grossa ilustra os valores reais do preço de fechamento. As outras linhas são as médias móveis. Observe que cada um deles começa com um atraso porque precisa de valores preliminares para iniciar o cálculo. A média móvel simples de 20 períodos (rosa) é pouco visível à direita do gráfico. Afinal, esse SMA precisa de 20 períodos para começar a imprimir valores. Isso significa que os períodos de 1 a 25 contêm apenas seis valores SMA de 20 períodos. Estes são os valores dos períodos (1-20), (2-21), (3-22), (4-23), (5-24) e (6-25). Uma vez que existe um número mínimo de períodos de preços necessários para calcular a média móvel, o indicador cai claramente na coluna do indicador de atraso. Daí o maior número de períodos, maior o atraso. Tudo claro até agora Média móvel simples de 200 dias A média móvel simples de 200 dias é uma das ferramentas mais importantes ao negociar. A razão simples, todos os comerciantes e quero dizer, todos estão cientes do número de períodos e assistem ativamente a média no gráfico de preços. Uma vez que há tantos olhos no SMA de 200 dias, muitos comerciantes colocam seus pedidos em torno desse nível chave. Alguns comerciantes procurarão os 200 dias para atuar como resistência, enquanto outros usarão a média como uma oportunidade de compra com o pressuposto de que o principal suporte manterá o estoque. Por este motivo, a ação de preços tende a se adequar à média móvel da SMA 200 muito bem. O SMA de 200 dias refere-se a 200 períodos no gráfico diário. Isso leva em consideração 200 dias de negociação, que é uma tonelada de dias de negociação. Lembre-se, há apenas cerca de 251 dias de negociação em um ano, então a SMA de 200 dias é um grande negócio. É assim que uma média móvel de 200 dias aparece no gráfico: média móvel de 200 dias A linha azul é a média móvel simples de 200 dias. Veja que a linha atua como um suporte em alguns pontos e, inversamente, pode desencadear venda significativa quando violada à desvantagem. Uma regra de ouro é quando o preço corta a média, tende a continuar movendo-se na direção do breakout com vigor. Sinais do SMA de 200 dias Existem dois sinais básicos em relação à média móvel de 200 dias: 1) Se o preço estiver acima do SMA de 200 dias, esse é um sinal de alta. 2) Se o preço estiver abaixo do SMA de 200 dias, esse é um sinal de baixa. Agora, antes de fugir e gritar como você é um especialista, este é apenas o nível de compreensão do preço do pescador. Vamos cavar um pouco mais. 200-Day SMA Buy Signals Bullish Breakout: Quando a ação de preço quebra o SMA de 200 dias para cima, ele fornece um longo sinal longo. Bounce de suporte: quando a ação de preço atende ao SMA de 200 dias como suporte e salta para cima, ele cria um forte sinal de compra. Sinais de venda de SMA de 200 dias: Breakish Bearish Breakout: quando a ação de preço quebra o SMA de 200 dias para baixo, ele cria um sinal curto forte. Bounce de resistência: quando a ação de preço atende a SMA de 200 dias como resistência e salta para baixo, dá um sinal curto muito forte. É importante mencionar que o SMA de 200 dias geralmente prediz movimentos de preços de longo prazo. Isso torna uma ferramenta técnica muito atraente para investidores de longo prazo. 5 Dicas para usar uma média móvel de 200 dias 1) Certifique-se de que a ação de preço respeite a média móvel de 200 dias. Antes de fazer qualquer coisa com a média móvel de 200 dias, primeiro você precisa ver se os comerciantes controlam o estoque. Em qualquer estoque, existem os comerciantes que estão controlando o movimento de preços. Portanto, você precisa ver se esses comerciantes estão olhando para o SMA de 200 dias ou se eles estão olhando para algum outro diagrama de formação ou indicador para tomar suas decisões comerciais. Então, novamente, é a ação de preço respeitando os 200 dias, se sim, ótimo, avance para a ponta 2. Se não, descubra o que seu grupo de comerciantes está rastreando e embarcar. 2) Use o Indicador de Volume ao negociar os Volumes SMA de 200 dias são cruciais ao negociar com a média móvel de 200 dias. Se os volumes forem altos, então o estoque provavelmente será mais volátil e mais certo em sua descoberta. Se o preço atende a média móvel de 200 dias com baixo volume, a média é mais susceptível de suprimir a ação de preço ou fornecer suporte em uma retrocessão. Apenas para ser claro, o volume alto ou baixo não é negativo nem positivo. Tudo depende da forma como você está negociando o mercado para determinar se a ação do volume se revela como um amigo ou inimigo. 3) Trade Breakouts através da média móvel de 200 dias somente se os volumes forem elevados. Dispersão média simples de 200 dias na imagem acima, você vê que um pequeno salto aparece durante volumes baixos. O SMA de 200 dias atua como suporte, mas um movimento significativo não foi criado devido à ausência de volumes. O movimento real aparece quando o preço quebra o SMA durante os altos volumes de negociação. Após o alto volume quebrar mais baixo, segue-se um movimento de preço significativo. 4) Os saltos dão um índice de perda-perda maior Enquanto os breakouts se sentem bem quando você está no lado direito do comércio, lembre-se das tendências do mercado impulsivamente cerca de 20 do tempo. Então, se você quer fazer lucros consistentes, você também precisará entender como trocar os outros 80 dos tempos. Portanto, quando você vê a média móvel de 200 dias, mas pronto para puxar o gatilho em trocas de despedida nos 200 dias. A beleza de jogar nos 200 dias é que você pode colocar paradas apertadas do outro lado do comércio, já que a ação do preço começa a congestionar em torno da média móvel de 200 dias. A capacidade de colocar esta perda de parada apertada é a razão pela qual o índice de perda de ganhos é tão alto com os padrões de salto. 5) Exercício de paciência com Breakouts médios móveis de 200 dias Você deve ser cauteloso ao negociar breakouts com o SMA de 200 dias. Deixe-me quantificar a paciência. Se você ver o preço quebra a média móvel de 200 dias, espere para ver se é capaz de fechar acima da média. Na negociação, você não recebe uma medalha para ser a primeira pessoa a entrar em uma troca. Deixe os touros ou os ursos provar que eles estão no controle, então entre no comércio no próximo candelabro se o preço continuar na mesma direção. Paciência ao negociar uma média móvel de 200 dias. Nesta imagem, você vê a diferença entre uma falha falsa e válida com a SMA de 200 dias. Observe como uma fuga válida aparece durante altos volumes. Após a ruptura, o preço tem o impulso para continuar muito mais alto. 200 SMA Trading Example 200-Day SMA Trading Example Acima é o gráfico de ações do JP Morgan Chase amp Co. de fevereiro a junho. A linha azul é o SMA de 200 dias. O gráfico de média móvel de 200 dias começa com uma fase de alta a partir da linha azul com alto volume. O preço, em seguida, cria um topo acima da zona de fuga e, finalmente, puxa de volta ao SMA de 200 dias. Com este pullback, você percebe que o volume está secando. Este é um sinal para você de que qualquer atividade de baixa é usada pelos principais jogadores para acumular mais ações. Abrimos um longo comércio e colocamos uma perda de parada abaixo da baixa antes da interrupção da média móvel de 200 dias. Os volumes então diminuem e a ação do preço retorna ao 200-SMA para outro teste. O preço salta silenciosamente da linha com volume relativamente baixo. De repente, o preço quebra uma bandeira rosa para cima durante o alto volume de negócios. JPM então começa um forte movimento impulsivo maior, que dura três meses. Saímos do comércio no momento em que o preço quebra a linha de tendência azuis azuis para baixo. Esse comércio teria uma rede de mais de 10 em lucro com um baixo estoque de Dow beta. Nada mal se você me perguntar Conclusão As médias móveis são indiscutivelmente o indicador mais popular em todas as análises técnicas. Uma das médias móveis mais importantes é a SMA de 200 dias. Há muitos olhos olhando para o SMA de 200 dias, o que o torna um nível psicológico significativo. As duas regras de negociação básicas para os 200 SMA são: quando o preço estiver acima, você deve ser longo. Quando o preço estiver abaixo, você deve ser curto. Existem dois grupos de sinais SMA de 200 dias Sinais de compra SMA de 200 dias Suporte Bullish Breakout Suporte Sorte de 200 dias sinais de venda Baixa Evolução Breakout Bounce Nossas 5 dicas para usar a média móvel de 200 dias: Certifique-se de que a ação de preços respeite os 200 Média móvel do dia Use o Indicador de Volume ao negociar os spreads de 200 dias do SMA Trade através da média móvel de 200 dias somente se os volumes estiverem altos Os saltos dão uma maior relação ganância-perda Exercício Paciência com breakouts médios móveis de 200 dias Médias PostMoving relacionadas: Como usá-los Algumas das principais funções de uma média móvel são identificar tendências e reversões. Medir a força de um impulso de ativos e determinar áreas potenciais onde um recurso irá encontrar suporte ou resistência. Nesta seção, vamos apontar como diferentes períodos de tempo podem monitorar a dinâmica e como as médias móveis podem ser benéficas na definição de perdas de parada. Além disso, abordaremos algumas das capacidades e limitações das médias móveis que se deve considerar ao usá-las como parte de uma rotina comercial. Tendência A tendência de identificação é uma das principais funções das médias móveis, que são utilizadas pela maioria dos comerciantes que procuram tornar a tendência seu amigo. As médias móveis são indicadores de atraso. O que significa que eles não prevêem novas tendências, mas confirmam as tendências uma vez que foram estabelecidas. Como você pode ver na Figura 1, uma ação é considerada como uma tendência de alta quando o preço está acima de uma média móvel e a média está inclinada para cima. Por outro lado, um comerciante usará um preço abaixo de uma média inclinada para baixo para confirmar uma tendência de baixa. Muitos comerciantes só considerarão manter uma posição longa em um ativo quando o preço estiver negociando acima de uma média móvel. Esta regra simples pode ajudar a garantir que a tendência seja favorável aos comerciantes. Momento Muitos comerciantes iniciantes perguntam como é possível medir o impulso e como as médias móveis podem ser usadas para enfrentar tal façanha. A resposta simples é prestar muita atenção aos períodos de tempo usados na criação da média, pois cada período de tempo pode fornecer informações valiosas sobre diferentes tipos de dinâmica. Em geral, o impulso de curto prazo pode ser avaliado considerando as médias móveis que se concentram em períodos de 20 dias ou menos. Analisar as médias móveis que são criadas com um período de 20 a 100 dias geralmente é considerada como uma boa medida de impulso a médio prazo. Finalmente, qualquer média móvel que use 100 dias ou mais no cálculo pode ser usada como medida de impulso a longo prazo. O senso comum deve dizer-lhe que uma média móvel de 15 dias é uma medida mais apropriada do impulso de curto prazo do que uma média móvel de 200 dias. Um dos melhores métodos para determinar a força e a direção de um impulso de ativos é colocar três médias móveis em um gráfico e, em seguida, prestar muita atenção à forma como eles se acumulam em relação um ao outro. As três médias móveis que geralmente são usadas têm intervalos de tempo variáveis na tentativa de representar movimentos de preços de curto, médio e longo prazos. Na Figura 2, um forte impulso ascendente é observado quando as médias de curto prazo estão localizadas acima das médias de longo prazo e as duas médias são divergentes. Por outro lado, quando as médias de curto prazo estão localizadas abaixo das médias de longo prazo, o impulso está na direção descendente. Suporte Outro uso comum das médias móveis é determinar possíveis suportes de preços. Não é preciso muita experiência em lidar com as médias móveis para notar que a queda do preço de um ativo, muitas vezes, irá parar e inverter a direção ao mesmo nível que uma média importante. Por exemplo, na Figura 3, você pode ver que a média móvel de 200 dias foi capaz de suportar o preço do estoque depois que ele caiu de sua alta perto de 32. Muitos comerciantes anteciparão um salto das principais médias móveis e usarão outros Indicadores técnicos como confirmação do movimento esperado. Resistência Uma vez que o preço de um activo cai abaixo de um nível influente de suporte, como a média móvel de 200 dias, não é incomum ver o ato médio como uma barreira forte que impede os investidores de pressionar o preço acima dessa média. Como você pode ver no gráfico abaixo, essa resistência é freqüentemente usada pelos comerciantes como um sinal para tirar lucros ou para fechar qualquer posição longa existente. Muitos vendedores curtos também usarão essas médias como pontos de entrada porque o preço muitas vezes rejeita a resistência e continua seu movimento mais baixo. Se você é um investidor que está ocupando uma posição longa em um ativo que está negociando abaixo das principais médias móveis, pode ser do seu melhor interesse observar estes níveis de perto porque podem afetar o valor do seu investimento. Stop-Losses As características de suporte e resistência das médias móveis tornam-na uma ótima ferramenta para gerenciar riscos. A capacidade das médias móveis para identificar locais estratégicos para definir ordens stop-loss permite que os comerciantes reduzam a perda de posições antes que elas possam crescer. Como você pode ver na Figura 5, os comerciantes que detêm uma posição longa em um estoque e definem suas ordens de stop-loss abaixo de médias influentes podem economizar muito dinheiro. Usar as médias móveis para definir ordens stop-loss é a chave para qualquer estratégia de negociação bem-sucedida.
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